2021年度部门决算情况说明
一、部门概况
（一）职能职责
研究制定和组织实施旅游市场发展规划，培育完善旅游市场；开展旅游对外宣传、业务交流和促销活动；承办旅游日常管理工作，起草有关文件，材料；负责旅游宾馆、旅游餐饮店和旅游区（点）质量等级评定工作及旅游涉外定点单位管理；负责旅游项目和新建景区（点）的审批验收工作；监督旅游景区（点）、旅行社及星级宾馆餐饮店；组织旅游行业岗位资格培训考试；负责旅游产品和旅游工艺纪念品开发、制作和审核；管理旅游社会团体工作；指导和负责陇西李氏文化研究工作。
（二）机构设置
陇西县旅游开发服务中心下设综合办公、宣教办、业务办、李家龙宫景区管理办公室，核定事业编制11名，事业机构隶属陇西县文体广电和旅游局。
二、2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计835.77 万元，支出总计1001万元。与2020年决算数相比，收入增加258.13万元、增加44.69%，主要原因是相比2020年，金徽正能量基金会捐赠收入增加200万元用于建设李氏名人园项目建设。支出增加569.62万元、增加132%，主要原因是与2020年相比,2021年李氏名人园项目建设支出增加558.28万元。
本部门2021年度收入合计835.77 万元，其中：财政拨款收入420.57 万元，占 50.32 %；其他收入415.2万元，占49.62%。
本部门2021年度支出合计1001万元，其中：基本支出333.57万元，占33.32%；项目支出667.49万元，占66.68%。
本部门2021年度年末结转和结余228.39万元，较上年增加146.26万元，主要原因是结余金徽正能量基金会捐赠款收入用于建设李氏名人园项目。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计420.57万元，较上年决算数增加68.43万元，增长19.43 %。较年初预算数增加84.27万元，增长25%。主要原因是年中追加安排公共文化服务体系建设资金75万元。
本部门2021年度财政拨款支出合计428.13万元，较上年决算数增加 49.57万元，增长13.09 %。主要原因是公共文化服务体系建设资金增加。较年初预算数增加 91.82万元，增长27.3 %。主要原因是公共文化服务体系建设资金增加和按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 927.75万元，占92.68 %，较年初预算数增加591.45万元，主要原因是与2020年相比,2021年李氏名人园项目建设支出增加558.28万元；社会保障与就业支出46.91 万元，占4.69 %，较年初预算数增加 46.91万元，主要原因是2021年社会保障与就业支出列入决算；医疗卫生与计划生育支出 9.74万元，占1%，较年初预算数增加9.74万元，主要原因是医疗卫生与计划生育支出列入决算；农林水支出2.7万元，占 0.27%，较年初预算数增加2.7万元，主要原因是驻村帮扶队员补助流入到农林水功能项目；住房保障支出13.96万元，占1.4%，较年初预算数增加 13.96万元，主要原因是住房保障支出列入决算。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出333.57万元。其中：人员经费314.68万元，较上年减少8.83万元，主要原因是1人调出，公用经费18.89万元，较上年增加1.15万元，主要原因是根据实际情况补充办公费。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2021年度本部门“三公”经费支出共计0.2965万元，较年初预算数减少0.0145万元，减少原因是公务接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务接待费0.2965万元，主要用于接待省市旅游局派旅游宣传采风考察团来我县开展陇西旅游宣传推介采风工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少，减少原因是公务接待费减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
国内公务接待2批次20人，2021年本部门人均接待费0.014825万元。
（四）我单位没有公务用车，2021年度公车运行费0元；2021年度我单位无人员出过情况，公务出国费0元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出 0万元。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金349万元，占一般公共预算项目支出总额100%。共组织对李氏文化宣传推介经费、李家龙宫维修管护费，部门整体绩效等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出349元。其中，对李氏文化宣传推介经费、李家龙宫维修管护费，部门整体绩效等3项目，财政委托第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出349万元。
项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，李氏文化宣传推介经费10万元，项目自评得分为96分。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。要产出和效果;拨入资金已全部用于李氏文化宣传推广。发现的主要问题及原因：一是资金不能及时足够拨付。下一步改进措施:加强资金规范化管理，及时足够拨付资金。
项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标李家龙宫维修管护费5万元，项目自评得分为97分，资金已全部用于，拨入资金已用于李家龙宫景区的运行管护。发现的主要问题及原因：资金不能及时足够拨付。下一步改进措施:加强资金规范化管理，及时足够拨付资金。
部门整体绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标部门整体绩效334万元，部门整体项目自评得分为100分。项目全年预算数334万元，执行数为334万元，完成预算的100%。要产出和效果;拨入资金已用于全部人员工资发放，办公经费的正常运行。发现的主要问题及原因：资金不能及时足够拨付。下一步改进措施：加强资金规范化管理，按时足够拨付资金。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及基础设施建设、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
陇西县旅游开发服务中心(1).pdf