目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、2021年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
七、附件
一、部门概况
（一）职能职责
甘肃陇西经济开发区原名文峰经济技术开发区，始建于1992年，1996年初省计委确定为省级开发区，2006年经国务院审核、省政府审核批复为省级开发区，并更名为甘肃陇西经济开发区。2010年，甘肃陇西经济开发区按照一区多园的思路，对开发区发展规划进行了重新修编，修编后的开发区下辖“一区（甘肃陇西经济开发区）四园（甘肃陇西中医药循环经济产业园、陇西工业集中园、文峰仓储物流园、首阳地产药材交易园）”， 规划面积21.08平方公里。主要职责是：负责开发区内招商引资、项目规划建设、土地开发、市场信息服务、基础设施建设等。
（二）机构设置
为县政府直属机构，参照公务员法管理事业单位，执行政府会计制度。单位内设按“七局一办”，即：投资服务局、经济贸易发展局、规划建设局、统计局、环保安监局、药监局、财政审计局及综合办公室。
二、2021年度部门决算报表（见附件）
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计3415.86万元，支出总计3415.86万元，与2020年决算数相比，收入增加838.31万元、增长32.52%；支出增加838.31万元、增长32.52%，主要原因是2021年同级财政安排的资金增多。
本部门2021年度年末结转和结余 0万元，较上年减少399.41万元，主要原因是年初结转的未完工项目资金和本期安排的资金均在当年实现支出。
（二）收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计3355.17万元，其中：财政拨款收入3345.17万元，占本年收入的99.70%；其他收入 10.00万元，占本年收入0.3%。
（三）支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计3415.86万元，其中：基本支出655.12万元，占本年支出的19.18%；项目支出2760.73万元，占本年支出的80.82%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计 3345.17万元，较上年决算数增加1242.03万元，增长59.06 %。主要原因是拨入的项目经费较上年增加。较年初预算数654.93万元增加2690.24万元，增长410.77%。主要原因是年中增加了政府性基金项目拨款陇西县园区投资有限责任公司资本金、开发区环保在线监测运营维护等资金。
本部门2021年度财政拨款支出合计 3379.86万元，较上年决算数增加 964.36万元，增长39.92%。主要原因是专项支出增加。较年初预算数654.93万元增加2724.93万元，增长416.06%。主要原因是年中增加了政府性基金项目的支出。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：
2021年度财政拨款支出年初预算为654.93万元，支出决算为3379.86万元，完成年初预算的516.06%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算为654.93万元，支出决算为565.86万元，占16.74%，较年初预算数减少89.07万元。主要原因是对年初安排经费分别按支出的分类实现支出。
2.卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为267.21万元，占7.91%，主要原因是年中追加安排第四届中国（甘肃）中医药博览会市级补助资金。
3.资源勘探工业信息等支出年初预算为0万元，支出决算为21.59万元，占0.64%，主要原因是甘肃陇西经济开发区科技孵化中心燃气锅炉房建设项目实现支出。
4. 城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为2447.75万元，占72.42%，主要原因是支付开发区环保在线监测运营维护等资金、陇西县园区投资有限责任公司资本金。
5. 社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为51.94万元，占1.54%，主要原因是支付人员经费中的机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。
6. 住房保障支出年初预算为0万元，支出决算为25.51万元，占0.75%，主要原因是支付人员经费中的住房公积金。
（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出655.12万元。其中：人员经费529.59万元，较上年增加52.78万元，主要原因是当年的工资正常晋升。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费125.53万元，较上年增加25.25万元，主要原因是2021年当年支出的孵化中心楼取暖费增加。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.56万元，支出合计为0万元，支出决算数较年初预算数减少1.56万元，较上年决算支出数减少0.13万元。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。
2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算0万元。
公务用车购置支出预算0万元，支出决算0万元。
公务用车运行维护支出预算0万元，支出决算0万元。
3.公务接待费预算1.56万元，支出决算0万元, 较年初预算数减少1.56万元，较上年决算支出数减少0.13万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费支出125.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较2020年增加25.25万元，增长25.18 %，主要原因是2021年增加了取暖费支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额94.44万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出0.16万元、政府采购服务支出88.5万元。授予中小企业合同金额0万元。
（四）预算绩效管理情况说明
1.根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金27万元，共组织对中医药博览馆运行管理维护经费、开发区环保污水设备监测运营和维护2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
2021年整体支出绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分为99.07分。本部门整体支出全年预算数为654.93万元，执行数为666.67万元，完成预算的101.79%。主要原因是：孵化中心楼公益性岗位人员的社会保险补贴和退休人员社保未纳入年初预算。主要产出和效果：一是本部门严格财经纪律管理, 始终坚持项目款专款专用的原则，保证了中医药博览馆的正常运行和管理维护；开发区环保污水设备监测运营和维护费保证了首阳地产药材交易园进口端水质的正常检测，同时，对工业集中园和中医药循环经济产业园排水口的检测，确保污水处理厂进水口水质浓度符合设计进水浓度要求，保证污水在线监测设施正常运行，数据正常上传。二是为本部门日常工作的运转和孵化中心楼各入驻单位的正常运转提供了有效保障。三是为广大人民群众在孵化中心楼各单位的办事提供了强有力的后勤保障。发现的主要问题及原因：由于孵化中心楼的维护费用未列入预算，为大楼各入驻单位的正常运转带来了压力。
2.《项目支出绩效自评表》、《部门支出绩效自评表》（见附表）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及基础设施建设、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出 。
七、附件
2021年开发委决算公开表.XLS
部门整体支出、项目支出绩效自评表.xls