县财政局：

贵局于2025年12月5日下发的《关于反馈2025年度财政重点绩效评价评估结果并做好问题整改工作的通知》已收悉，针对财政重点绩效评价评估中反映的陇西县西城片区地下停车库建设项目有关问题，我公司高度重视，立即派专人对所反馈问题进行整改，现将问题整改结果汇报如下：

反馈问题一：专项债券项目管理制度有待健全完善。虽然项目实施单位有相应的合规，完整的财务管理制度，但陇西县发展和改革局并未针对专项债券项目单独制定专项债券项目管理制度。

整改情况：根据文件反馈的专项债券项目管理制度有待健全完善的问题，我公司立即组织人员，依据项目实际情况，已建立健全专项债券项目管理制度（见附件1）。

反馈问题二：档案管理欠规范，陇西县发展和改革局未提供专项债券利息偿还的相关资料。

整改情况：陇西县西城片区地下停车库建设项目为在建项目，目前尚未竣工，尚未产生收益，待项目投入运营并产生收益后，我公司将根据该项目《专项债券还本付息协议》（见附件2）约定的内容补缴专项债券资金利息并提供利息偿还的相关资料。

反馈问题三：外部监管发现问题整改不全面。经与项目单位工作人员沟通了解，项目实施期间经过审计、督查、巡视等外部监督工作，对工作中检查出来的问题没有及时根据相应要求进行整改，根据评分人员对施工现场巡察，发现现场仍存在以下问题，比如：建设工地工人未全部佩戴安全帽，也未发现安全警示牌或安全标示牌。

整改情况：针对外部监管发现问题整改不全面的情况，已完成以下整改：一是立即组织项目单位对审计、督查、巡视等外部监督指出的问题进行全面梳理，建立整改台账，明确整改责任及时限，确保所有问题均按要求完成整改；二是对施工现场开展专项安全检查，已督促所有施工人员规范佩戴安全帽，并在施工现场显著位置增设安全警示牌及安全标示牌，强化现场安全管理。

附件：1.专项债券项目管理制度

          2.专项债券还本付息协议

陇西县泓海城乡建设发展有限责任公司

2025年12月16日

附件1 专项债项目管理制度.docx

附件2还本付息协议西城停车库.pdf