目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
陇西县中医医院成立于1984年7月，历经三十余年，在各级党委、政府的坚强领导及大力支持下，在历任院长和全院职工的共同努力下，已经发展成为一所集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的二级甲等综合性中医医院。是甘肃省中医院医疗联盟成员单位，兰大一院、兰大二院医疗联盟成员单位，省人民医院、甘肃省中医药大学附属医院协作单位，定西市城乡居民基本医疗保险定点医疗机构、城镇职工医疗保险定点医疗机构、定点工伤医院。
二、机构设置
医院职能科室：办公室、医务科、财务科、护理部、质控科、药剂科、中药科、设备管理科、健康管理科、感染管理科、物价科、信息科、公卫科、后勤保障科等14个科室。
门诊部：设有急诊科、名中医专家工作室、中医内科、普外科、妇产科、儿科、骨伤科、针灸科、推拿科、康复理疗科、风湿骨病科、肛肠科、皮肤科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、心血管科、脾胃病科、肝胆病科、内分泌肾病科、肺病科等21个科室。
医技科室：影像科（含核磁共振室、CT室、放射室）、检验科、超声科、心电图室（含毫特室）、胃镜室、经颅多普勒室、体外碎石科、健康管理科、病理科、制氧中心、血液透析室、手术室、消毒供应室等13个科室。
住院部:设有心血管一科、心血管二科、肺病科、脾胃病科、脑病科(神经内科)、内分泌肾病科、老年病科、儿科、妇产科、骨伤一科、骨伤二科、普外科、针灸康复科、风湿骨病科等14个病区。
陇西智慧中医堂：设有“一园三中心七馆”（一园:药都康养园;三中心:中医治未病中心、康复中心、医疗中心;七馆:中医药文化博览馆、中医药特色产品展览馆、养生馆、药膳馆、中医特色理疗馆、康复馆、名中医馆）。
其他业务科室：中西医重症监护室、新生儿重症监护室各一个，中药加工炮制室1个。
人员情况及增减变动原因:截至2023年12月31日，单位职工约652人，其中财拨差额人员204人，自收自支职工36人，人事代理56人，返聘10人，长期临聘职工346人。2022年新增6人，退休1人，调入2人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
备注：9个部门决算表见附件
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为14595.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加1739.57万元,增长13.53%,主要原因如下：①新开展业务增多，服务能力增强，收支均明显增长；②新分配人员、人事代理及临聘人员增多，财政补助人员经费增加，人员支出增加；③开展新业务，增设新科室，配置医疗设备、办公设备，增加医护人员等，以致各项费用增大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计14595.33万元,其中：财政拨款收入3206.17万元,占21.97%；事业收入11389.17万元,占78.03%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计14595.33万元,其中：基本支出13389.32万元,占91.74%；项目支出1206.01万元,占8.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3206.17万元。与上年相比,各增加1142.06万元,增长55.33%。主要原因是我院新建中医医技综合楼项目，地方政府债券贷款项目资金1000万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2206.17万元,较上年决算数增加142.06万元,增长6.88%。主要原因是我院新建中医医技综合楼项目，地方政府债券贷款项目资金1000万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2206.17万元，主要用于以下方面：科学技术支出941.51万元，占42.68%；社会保障和就业支出156.27万元,占7.08%；卫生健康支出1032.09万元,占46.78%；住房保障支出75.29万元,占3.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1943.84万元,支出决算为2206.17万元,完成年初预算的113.5%。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为941.51万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为366.39万元,支出决算为156.27万元,完成年初预算的42.65%,决算数小于预算数的主要原因是基数调整，人员增加。
9．卫生健康支出年初预算数为1426.23万元,支出决算为1032.09万元,完成年初预算的72.36%,决算数小于预算数的主要原因是将药品及卫生材料支出在2023年决算中放入项目中决算。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是我院脱贫村帮扶人员补助资金1.00万元。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．住房保障支出年初预算数为151.21万元,支出决算为75.29万元,完成年初预算的49.79%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2000.15万元。其中：
人员经费2000.15万元,较上年决算数增加3.79万元,增长0.19%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资801.43万元、奖金941.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.40万元、职业年金缴费50.22万元、职工基本医疗保险缴费25.65万元、其他社会保障缴费5.66万元、住房公积金75.29万元。
公用经费0.00万元，2023年一般公共预算财政拨款基本支出无公用经费支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1000.00万元,本年支出1000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：我院新建中医医技综合楼项目，地方专项债券贷款资金1000万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三) 外事接待费支出0.00万元。主要是严格执行政府过紧日子要求，压减“三公经费”支出。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是节约财政资金，公务接待减少。
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
2023年度本部门政府采购支出合计700.74万元,其中：政府采购货物支出672.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.70万元。授予中小企业合同金额700.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额700.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备32台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对人员经费、公用经费、药品、卫生材料、医疗设备等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出14595.33万元，其中，对人员经费、公用经费、药品、卫生材料、医疗设备等部门整体支出委托费而隐第三方机构开展绩效评价。在从评价情况来看,绩效目标总体完成情况优秀，项目自评99.96分，自评优秀等级。
无项目绩效评价结果。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映1个整体部门绩效自评结果。
1.“部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为14915.14万元,执行数为14595.33万元,完成预算的97.85%。共组织对人员经费、公用经费、药品、卫生材料、医疗设备等5个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出14595.33万元。其中，对人员经费、公用经费、药品、卫生材料、医疗设备等部门整体支出委托费而隐第三方机构开展绩效评价。绩效目标总体完成情况优秀，项目自评100分，自评优秀等级。
二、部门绩效评价结果
部门支出绩效自评表 | |||||||||
部门名称 | 陇西县中医医院 | ||||||||
主管部门及代码 | 6211221810005 | 单位类型 | 财政补助事业单位 | ||||||
年度资金总额 | 14915.1390 | ||||||||
部门资金（万元） | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
借款及工程欠款 | 1006.5888 | 1006.5888 | 849.7476 | 10 | 84.42 | 8.44 | |||
药品及卫生材料成本 | 6416.2105 | 6416.2105 | 6416.2105 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
固定资产购置 | 1202.1000 | 1202.1000 | 1039.1361 | 10 | 86.44 | 8.64 | |||
人员经费 | 3756.5993 | 3756.5993 | 3756.5993 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
人员经费 | 1943.8399 | 1943.8399 | 1943.8399 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
公用经费 | 589.8005 | 589.8005 | 589.8005 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
年度总体目标 | 目标1：先进诊疗设备的购置，更为准确精细的诊断，更好的为 | ||||||||
广大患者服务，具有显著社会效益。 | |||||||||
目标2：完成项目建设并投入使用。 | |||||||||
目标3：完成本年度所需药品器械采购。 | |||||||||
目标4：门诊人次，住院人次显著提高。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
投入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||
绩效指标明确性 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
预算配置 | 在职人员控制率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||
“三公经费”变动率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
重点支出安排率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 2.00 | 100.00 | 97.86 | % | 1.96 | 其他：固定资产购置及归还借款较预算偏低 | |
预算调整率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
支付进度率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
结转结余率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
结转结余变动率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
公用经费控制率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
“三公经费”控制率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
政府采购执行率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
预算管理 | 管理制度健全性 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||
资金使用合规性 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
预决算信息公开性 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
基础信息完善性 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
资产管理 | 管理制度健全性 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||
资产管理安全性 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
固定资产利用率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
产出 | 职责履行 | 实际完成率 | 7.00 | 100.00 | 100 | % | 7.00 | ||
完成及时率 | 7.00 | 100.00 | 100 | % | 7.00 | ||||
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
陇西县中医医院 2023年决算公开表.xlsx