一、部门基本情况
（一）主要职能：陇西县第一人民医院创建于1950年，现已成为一所集医疗、教学科研、急救、保健、康复预防为一体的三级乙等综合医院。
（二）机构情况：医院占地面积97亩，建筑面积55236㎡，现开设临床、医技、行政职能和后勤等共计44个科室，20个护理单元，有省级重点学科3个、市级重点学科7个，编制床位600张，实际开放床位1000张。医院现有职工988人，其中硕士研究生9人，正高级职称33人。副高级职称172人，中级职称85人:市级领军人才2人，市管拔尖人才2人;县级领军人才2人，县管拔尖人才12人。年门急诊人次35余万人次，年出院5万人次。各类手术11000台次，年业务收入2.42亿元。是“城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险、中国健康扶贫工程定点医院”“爱婴医院”“健康促进医院”“无烟医院”“兰州大学第二医院、甘肃省人民医院协作医院”和“甘肃省优程医疗会诊中心陇西分中心”“市级精神文明单位”“省级节能型公共机构示范单位”“全国县级医院能力提升500强”医院。
（三）人员情况及增减变动原因：我院2021年较2020年新增6人。
二、部门决算执行情况说明
（一）年度收支决算说明
1、收入支出预算安排情况
（1）各项收入支出安排情况：2021年度，预算安排收入23777.5万元，决算总收入为22848.3万元。2021年度公共财政预算总支出为23777.5万元，决算数为22848.3万元。
（2）收入支出执行情况
2020年收入20094.6万元，支出20094.6万元； 2021年收入22848.3万元，支出22848.3万元。 较2020年，2021年收入增加2753.7万元、增加13.7%，支出增加2753.7万元、增加13.7%。原因是我院加强学科建设，优化诊疗水平，病人增多，收入增加。同时，我院2021年购进新设备，创建三级医院，支出增加。
收入支出决算总体情况说明：本部门2021年度收入总计22848.32万元，支出总计22848.32万元。
财政拨款收入支出决算总体情况说明：本部门2021年度财政拨款收入合计2688.98万元，2021年度财政拨款支出合计2688.98万元。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2688.98万元。
2、收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重。2021年度，总收入22848.32万元。其中：基本支出拨款8425.21万元；项目支出拨款114423.11万元。
（2）各项支出占总支出比重。2021年度，公共财政预算总支出为22848.32万元。其中:基本支出8425.21万元。其中：工资福利支出3194.1万元，占总支出的13.97%；商品与服务支出13816.06万元，占总支出的60.5%；对个人与家庭的补助3876.8万元，占总支出的16.97%。
3、年末结转和结余情况
2021年底无结余资金。
（二）“三公”经费增减变动情况说明
无“三公”经费。
（三）机关运行经费说明
无机关运行费。
（四）政府采购支出决算情况说明
2021年度本单位无政府采购实施项目。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位无政府性基金预算项目。
（六）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金14423.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对药品卫生材料、设备购置等13个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出14423.1万元。共组织对临床、医技医辅等38个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出14423.1万元。
（七）国有资产占用情况
固定资产年初数原值为26695万元，累计折旧13372.9万元，固定资产净值为13322.1万元；无形资产年初数为2万元，无形资产摊销0.0333万元，无形资产净值为1.966万元。固定资产年末原值数为28375万元，累计折旧14595万元，净值为13780万元；无形资产年末原值数为321.8万元，无形资产摊销231.3万元，无形资产期末净值为90.51万元。截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车10辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备22台（套）。
（八）名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
陇西县第一人民医院.XLS2022年9月15日
陇西县陇西县第一人民医院2021年部门决算执行情况及“三公”经费增减变动情况说明.pdf